5月23日晚，金科股份發(fā)布公告稱，公司計劃于5月26-5月27日召開“20金科03”2022年第一次債券持有人會議，審議調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案。

公告顯示，金科股份擬將“20金科03”債券本金兌付時間調(diào)整為自2022年5月28日起的12個月內(nèi)，債券過去應(yīng)付未付利息將于原到期日一次性支付。同時，公司將新增天津天湖南苑及天湖廣場項目70%的股權(quán)、長沙金科集美天辰項目30%的股權(quán)及前述股權(quán)對應(yīng)的全部收益作為質(zhì)押增信，以更好地保護各持有人的利益。

堅決不躺平

金科股份表示，公司這一安排是為了緩解當(dāng)前面臨的流動性壓力，尋求債務(wù)經(jīng)營平衡；公司將嚴(yán)格落實和執(zhí)行償債方案，承諾“不逃廢債”。

2021年下半年以來，地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷前所未有的嚴(yán)冬，政策趨緊、市場大幅收縮。房地產(chǎn)企業(yè)銷售持續(xù)下滑，并且隨著部分房企陸續(xù)暴露流動性問題，融資難度也不斷加大。

據(jù)金科股份年報披露，2021年公司壓降有息負債約170億元，2022年一季度，公司繼續(xù)壓降了近80億有息負債。在市場遇冷、監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)的情況下，金科保證了公司流動性平穩(wěn)，兌現(xiàn)了對資本市場和投資人的承諾。

全力保交樓

金科股份表示，當(dāng)前只是面臨階段性的流動性壓力。未來一段時間，公司將把“保交付”作為第一要務(wù)。隨著公司融資性現(xiàn)金流流出缺口逐步縮小，公司將把更多的資金運用在項目層面，確保金科產(chǎn)品力兌現(xiàn)不打折、確保項目交付不打折、確保業(yè)主利益不受損、確保金科品牌不受損。

據(jù)深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司今年1月發(fā)布的一份咨詢報告，金科股份2021年9月30日合并報表歸母凈資產(chǎn)賬面值為401億元，合并報表歸母凈資產(chǎn)估值為532億元。公司資產(chǎn)有效覆蓋相關(guān)負債。

此外，金科股份高度重視現(xiàn)金流管理。2021年金科實現(xiàn)全年經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額142億元，連續(xù)四年為正；2022年一季度，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為24.84億元。

另據(jù)金科股份2021年年報顯示，截至2021年底，公司累計土地儲備面積達6591萬方，可售貨值4685億元，可覆蓋未來2-3年銷售；按城市能級可售貨值計算，二三線（含新一線）占比達82.47%，一線、四線及以下僅占17.53%。貨值儲備充足、可售資源分布城市能級高、變現(xiàn)能力強，也為金科的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展再添一份保障。

堅定引入國資

目前，金科方面依然在做各種渠道的努力。除了與AMC公司、合作方、欠款單位進行緊密溝通，推動資產(chǎn)盤活方案外，同時積極引進國資戰(zhàn)略投資者。

重慶作為國家首批6個營商環(huán)境創(chuàng)新試點城市，一直注重保護市場主體，激發(fā)市場活力。通過一系列“放管服”措施，營商環(huán)境持續(xù)得到優(yōu)化。扎根重慶24年以來，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，金科已成長為重慶第一家同時在A股和H股上市的民營企業(yè)集團，總資產(chǎn)近4000億元，近3年納稅超300億元。

隨著政策的放寬和市場信心恢復(fù)，疊加國資引入、政府的大力支持，金科股份將全力保生產(chǎn)、保交付、保債務(wù)兌付、主動擔(dān)當(dāng)不躺平，持續(xù)保持公司穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。